Presupuesto de caja a seis meses
Cobros por fecha de liberación, pagos por fecha de vencimiento. La calculadora marca el primer mes en que la caja queda en negativo y el saldo mínimo del período.
Supuestos
Valores de ejemplo ilustrativos: cambialos por los de tu cuenta. Los porcentajes van en números.
Cobros y pagos
Cobros por fecha de liberación, pagos por fecha de vencimiento. En el celular, la tabla se desliza de costado.
| Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas del mes | ||||||
| Otros cobros (mayorista, local) | ||||||
| Total cobros (neto) | – | – | – | – | – | – |
| Proveedores (por vencimiento) | ||||||
| Publicidad | ||||||
| Sueldos y cargas | ||||||
| Impuestos | ||||||
| Servicios, alquiler, embalaje y cuotas | ||||||
| Total pagos | – | – | – | – | – | – |
| Saldo del mes | – | – | – | – | – | – |
| Saldo acumulado | – | – | – | – | – | – |
Actualizalo cada mes con los números reales del mes cerrado y compará con lo presupuestado.
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